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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | 21 500.00 | 20 000.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 027.00 | 37 838.00 | 126 189.00 | 164 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 395.00 | 13 179.00 | 40 215.00 | 53 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 286.00 | 72 518.00 | 193 768.00 | 266 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 191.00 | 250.00 | 134 941.00 | 135 191.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 926.00 | 250.00 | 235 676.00 | 235 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 212.00 | 72 768.00 | 429 444.00 | 502 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 824.00 | 100 154.00 | | 100 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 042.00 | 670.00 | | -20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 82 783.00 | 102 824.00 | | 82 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 767.00 | 110 446.00 | | 100 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 22.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 091.00 | 121 770.00 | | 182 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 782.00 | 36 763.00 | | 60 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 503.00 | | |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 662.00 | 397 955.00 | | 346 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 444.00 | 500 779.00 | | 429 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 603.00 | | 38 722.00 | 228 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 266 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 299.00 | | 37 122.00 | 180 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 1 600.00 | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 063.00 | 24 955.00 | | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 24 955.00 | | 26 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 250.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 250.00 | | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 767.00 | 18 162.00 | 82 605.00 | 100 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 245.00 | 146 880.00 | 7 364.00 | 154 245.00 |
VW T.V.A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 662.00 | 264 057.00 | 82 605.00 | 346 662.00 |