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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 673.00 | 33 048.00 | 5 625.00 | 38 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 673.00 | 48 048.00 | 317 625.00 | 365 673.00 |
BT Marchandises | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 653.00 | 4 550.00 | 437 104.00 | 441 653.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 147.00 | 4 550.00 | 845 597.00 | 850 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 820.00 | 52 597.00 | 1 163 222.00 | 1 215 820.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 327.00 | 359 357.00 | | 364 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 34 971.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 388 075.00 | 402 577.00 | | 388 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 940.00 | 147 040.00 | | 215 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 515.00 | 54 114.00 | | 89 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 689.00 | 303 498.00 | | 403 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 61 104.00 | | 60 456.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 9 099.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 147.00 | 574 854.00 | | 775 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 222.00 | 977 432.00 | | 1 163 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 474.00 | 461 545.00 | | 716 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 915.00 | | 758.00 | 364 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 915.00 | | 758.00 | 37 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 2 986.00 | | 30 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | 2 986.00 | | 30 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 550.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 689.00 | 403 689.00 | | 403 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 940.00 | 157 267.00 | 58 673.00 | 215 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 154.00 | 470 154.00 | | 470 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 154.00 | 470 154.00 | | 470 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 147.00 | 716 474.00 | 58 673.00 | 775 147.00 |