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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 235.00 | 2 233.00 | 3 744 002.00 | 3 746 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 068 760.00 | 77 938.00 | 9 990 823.00 | 10 068 760.00 |
CF Disponibilités | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 153 192.00 | 77 938.00 | 10 075 255.00 | 10 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 899 428.00 | 80 171.00 | 13 819 257.00 | 13 899 428.00 |
CU Autres participations | 3 744 002.00 | | 3 744 002.00 | 3 744 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 320.00 | 2 616 320.00 | | 2 616 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 632.00 | 261 632.00 | | 261 632.00 |
DG Autres réserves | 366 240.00 | 392 400.00 | | 366 240.00 |
DH Report à nouveau | 9 287 229.00 | 9 254 441.00 | | 9 287 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 661.00 | 1 000 789.00 | | 1 219 661.00 |
DL TOTAL (I) | 13 751 082.00 | 13 525 581.00 | | 13 751 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 1 297.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 048.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 723.00 | 18 014.00 | | 62 723.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 175.00 | 21 925.00 | | 68 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 819 257.00 | 13 547 506.00 | | 13 819 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 175.00 | 21 925.00 | | 68 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 052.00 | 1 299 804.00 | | 1 423 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 392.00 | 299 015.00 | | 203 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 661.00 | 1 000 789.00 | | 1 219 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 235.00 | | | 3 746 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744 002.00 | | | 3 744 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 21.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 21.00 | | 2 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 855.00 | 77 938.00 | 218 855.00 | 218 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 855.00 | 77 938.00 | 218 855.00 | 218 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 855.00 | 77 938.00 | 218 855.00 | 218 855.00 |
UG ‐ Financières | | 77 938.00 | 218 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | 2 664.00 | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | 2 293.00 | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 4 232.00 | 1 831.00 | | 4 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 297.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | 2 961.00 | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 265.00 | 6 859.00 | | 4 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966.00 | 589.00 | | 966.00 |
ZE Dividendes | 994 160.00 | | | 994 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 621.00 | 4 917.00 | | 8 621.00 |