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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 941.00 | 43 294.00 | 9 647.00 | 52 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 10 129.00 | 1 327.00 | 11 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 671.00 | 56 994.00 | 15 677.00 | 72 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 548.00 | 13 574.00 | 25 974.00 | 39 548.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 165.00 | 2 211.00 | 94 954.00 | 97 165.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 099.00 | 15 785.00 | 149 315.00 | 165 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 770.00 | 72 778.00 | 164 991.00 | 237 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 713.00 | 567 876.00 | | 381 713.00 |
222 Production stockée | -19 733.00 | -17 108.00 | | -19 733.00 |
230 Autres produits | 47 030.00 | 111 805.00 | | 47 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 009.00 | 662 574.00 | | 409 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 404.00 | 132 530.00 | | 56 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 722.00 | 15 285.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 88 695.00 | 131 494.00 | | 88 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 4 339.00 | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 464.00 | 268 515.00 | | 155 464.00 |
252 Charges sociales | 75 208.00 | 114 131.00 | | 75 208.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 100 107.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 585.00 | 856 887.00 | | 402 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 424.00 | -194 313.00 | | 6 424.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | 16 007.00 | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | 3 673.00 | | 4 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 957.00 | 1 379.00 | | 5 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 500.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | -179 823.00 | | 383.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 175 805.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | -179 823.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 12 865.00 | 12 482.00 | | 12 865.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 598.00 | 47 067.00 | | 61 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | 21 577.00 | | 25 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 39 090.00 | | 39 867.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 126.00 | 109 739.00 | | 127 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 991.00 | 172 221.00 | | 164 991.00 |