| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 128.00 | 93 196.00 | 66 931.00 | 160 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 643.00 | 93 196.00 | 254 447.00 | 347 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
060 Stock marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
072 Créances – Autres | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
084 Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
110 Total général Actif | 381 251.00 | 93 196.00 | 288 055.00 | 381 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 960.00 | | | 311 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -893.00 | | | -893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
252 Charges sociales | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 743.00 | | | 329 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |