| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 506.00 | 11 737.00 | 11 769.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 408 453.00 | 269 256.00 | 139 197.00 | 408 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 207.00 | 2 487.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 153.00 | 281 200.00 | 160 953.00 | 442 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 160.00 | 281 200.00 | 301 960.00 | 583 160.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 022.00 | 7 990.00 | | 9 022.00 |
DG Autres réserves | 93 186.00 | 93 086.00 | | 93 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 089.00 | 20 632.00 | | 21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 253 297.00 | 251 708.00 | | 253 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 843.00 | 72 155.00 | | 33 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 6 431.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 8 728.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 663.00 | 89 293.00 | | 48 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 960.00 | 341 001.00 | | 301 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 663.00 | 55 450.00 | | 48 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 641.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 712.00 | 59 948.00 | | 59 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 623.00 | 39 316.00 | | 38 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 089.00 | 20 632.00 | | 21 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 459.00 | | 2 694.00 | 439 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 959.00 | | 2 694.00 | 431 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 642.00 | 21 559.00 | | 259 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 642.00 | 21 559.00 | | 259 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |