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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 319.00 | | 289 319.00 | 289 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 952.00 | | 1 987 952.00 | 1 987 952.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 032.00 | | 1 988 032.00 | 1 988 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
CU Autres participations | 1 698 633.00 | | 1 698 633.00 | 1 698 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 462.00 | 1 421 760.00 | | 1 422 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 702.00 | | 829.00 |
DK Provisions réglementées | 11 175.00 | 11 176.00 | | 11 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 467.00 | 1 598 638.00 | | 1 599 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 1 836.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 15 444.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 565.00 | 382 680.00 | | 388 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 032.00 | 1 981 317.00 | | 1 988 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 565.00 | 382 680.00 | | 388 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960.00 | 2 694.00 | | 2 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130.00 | 1 993.00 | | 2 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 702.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 874.00 | | 23 078.00 | 1 964 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 874.00 | | 23 078.00 | 1 964 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 319.00 | 289 319.00 | | 289 319.00 |
VI Groupe et associés | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 319.00 | 289 319.00 | | 289 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 565.00 | 388 565.00 | | 388 565.00 |