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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 15 970.00 | 64 132.00 | 80 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 027.00 | 15 970.00 | 1 401 057.00 | 1 417 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 896.00 | | 311 896.00 | 311 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 923.00 | 15 970.00 | 1 712 953.00 | 1 728 923.00 |
CU Autres participations | 1 336 925.00 | | 1 336 925.00 | 1 336 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 127.00 | 28 000.00 | | 36 127.00 |
DG Autres réserves | 249 655.00 | 285 247.00 | | 249 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 012.00 | 162 535.00 | | 241 012.00 |
DK Provisions réglementées | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 509.00 | 1 508 497.00 | | 1 559 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 419.00 | 92 758.00 | | 63 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 62 086.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 287.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | 122 978.00 | | 85 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 444.00 | 279 109.00 | | 153 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 953.00 | 1 787 606.00 | | 1 712 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 034.00 | 215 700.00 | | 111 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 200.00 | 103 000.00 | | 61 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 774.00 | 102 195.00 | | 61 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 805.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 9 284.00 | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 156.00 | 581 352.00 | | 608 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 145.00 | 418 817.00 | | 367 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 012.00 | 162 535.00 | | 241 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 076.00 | | 80 602.00 | 1 404 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 651.00 | 1 417 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 651.00 | 80 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | | 80 102.00 | 67 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 425.00 | | 500.00 | 1 336 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 16 226.00 | 5 877.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 16 226.00 | 5 877.00 | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 419.00 | 21 009.00 | 42 410.00 | 63 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 199.00 | 231 199.00 | | 231 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 444.00 | 111 034.00 | 42 410.00 | 153 444.00 |