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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 322.00 | | 10 497 322.00 | 10 497 322.00 |
BZ Autres créances | 1 182 421.00 | | 1 182 421.00 | 1 182 421.00 |
CF Disponibilités | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 534.00 | | 1 228 534.00 | 1 228 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 856.00 | | 11 725 856.00 | 11 725 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 823.00 | | | 310 823.00 |
CU Autres participations | 10 497 322.00 | | 10 497 322.00 | 10 497 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
DG Autres réserves | 1 847 374.00 | 1 894 504.00 | | 1 847 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 060.00 | -47 130.00 | | -17 060.00 |
DK Provisions réglementées | 477 299.00 | 477 299.00 | | 477 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 217.00 | 7 474 277.00 | | 7 457 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 400.00 | 3 840 944.00 | | 4 262 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 16 217.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 268 640.00 | 4 420 529.00 | | 4 268 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 856.00 | 11 894 806.00 | | 11 725 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240.00 | 205 289.00 | | 6 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 855.00 | -10 036.00 | | -30 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870.00 | 258.00 | | 8 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930.00 | 47 388.00 | | 25 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 060.00 | -47 130.00 | | -17 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 322.00 | | | 10 497 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 497 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497 322.00 | | | 10 497 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477 299.00 | | | 477 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 299.00 | | | 477 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 310 823.00 | | 310 823.00 | 310 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 262 400.00 | | 4 262 400.00 | 4 262 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861 889.00 | 861 889.00 | | 861 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 421.00 | 871 598.00 | 310 823.00 | 1 182 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 640.00 | 6 240.00 | 4 262 400.00 | 4 268 640.00 |