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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643 747.00 | 1 441 229.00 | 202 517.00 | 1 643 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 708.00 | 1 520 124.00 | 263 584.00 | 1 783 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 210.00 | 170 190.00 | 3 116 020.00 | 3 286 210.00 |
BZ Autres créances | 489 757.00 | | 489 757.00 | 489 757.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 100.00 | 170 190.00 | 3 659 910.00 | 3 830 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 808.00 | 1 690 314.00 | 3 923 494.00 | 5 613 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 927.00 | 189 904.00 | | 301 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 469.00 | 112 022.00 | | 117 469.00 |
DL TOTAL (I) | 518 396.00 | 400 926.00 | | 518 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 15.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16.00 | | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 378.00 | | | 262 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 086.00 | 2 083 459.00 | | 1 872 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 608.00 | 288 756.00 | | 401 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 664.00 | 23 784.00 | | 58 664.00 |
EA Autres dettes | 810 346.00 | 21 519.00 | | 810 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 082.00 | 2 417 519.00 | | 3 405 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 494.00 | 2 818 462.00 | | 3 923 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
FD Production vendue biens | 6 461 944.00 | | 6 461 944.00 | 6 461 944.00 |
FG Production vendue services | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 394.00 | | 7 137 394.00 | 7 137 394.00 |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 276.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 353.00 | 43 564.00 | | 42 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 521.00 | 5 303 499.00 | | 7 140 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 052.00 | 5 191 477.00 | | 7 023 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 469.00 | 112 022.00 | | 117 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | | 41 246.00 | 19 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 086.00 | 1 872 086.00 | | 1 872 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 608.00 | 401 608.00 | | 401 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 286 210.00 | 3 286 210.00 | | 3 286 210.00 |
UX Autres créances clients | 489 757.00 | 489 757.00 | | 489 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 967.00 | 3 775 967.00 | | 3 775 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 694.00 | 2 273 694.00 | | 2 273 694.00 |