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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 292.00 | 114 950.00 | 44 342.00 | 159 292.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 342.00 | 114 950.00 | 134 392.00 | 249 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
072 Créances – Autres | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 462.00 | | 173 462.00 | 173 462.00 |
110 Total général Actif | 422 805.00 | 114 950.00 | 307 855.00 | 422 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 458.00 | | | 301 458.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
222 Production stockée | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 097.00 | | | 364 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
252 Charges sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 248.00 | | | 367 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
294 Charges financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |