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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 3 593.00 | 3 279.00 | 6 872.00 |
AH Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 6 822.00 | 3 725.00 | 10 548.00 |
AN Terrains | 3 186.00 | 1 027.00 | 2 158.00 | 3 186.00 |
AP Constructions | 125 046.00 | 91 237.00 | 33 809.00 | 125 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 268.00 | 320 051.00 | 124 217.00 | 444 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 40 188.00 | 25 035.00 | 65 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BF Prêts | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 268.00 | 462 921.00 | 936 347.00 | 1 399 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
BZ Autres créances | 954 172.00 | | 954 172.00 | 954 172.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 847.00 | | 1 043 847.00 | 1 043 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 116.00 | 462 921.00 | 1 980 194.00 | 2 443 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DH Report à nouveau | 299 799.00 | 74 868.00 | | 299 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 452.00 | 224 931.00 | | 215 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 221.00 | 63 963.00 | | 57 221.00 |
DL TOTAL (I) | 584 648.00 | 375 937.00 | | 584 648.00 |
DP Provisions pour risques | 313 555.00 | 232 377.00 | | 313 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 555.00 | 232 377.00 | | 313 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035.00 | 9 285.00 | | 4 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 132.00 | 180 572.00 | | 165 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | 2 731.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 719.00 | 438 117.00 | | 460 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 901.00 | 292 812.00 | | 318 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 048.00 | 14 046.00 | | 23 048.00 |
EA Autres dettes | 66 427.00 | 4 295.00 | | 66 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 653.00 | 45 922.00 | | 41 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 991.00 | 987 783.00 | | 1 081 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 194.00 | 1 596 099.00 | | 1 980 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 4 339 162.00 | | 4 339 162.00 | 4 339 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 768.00 | | 4 340 768.00 | 4 340 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 22 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 393.00 | 308 148.00 | | 13 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 308 148.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 126.00 | 222 377.00 | | 74 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 060.00 | 223 136.00 | | 86 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 667.00 | 85 011.00 | | -72 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 770.00 | 87 845.00 | | 77 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 466.00 | 4 326 052.00 | | 4 463 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 013.00 | 4 101 121.00 | | 4 248 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 452.00 | 224 931.00 | | 215 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 429.00 | | 74 840.00 | 1 324 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 419.00 | | 4 003.00 | 706 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 438.00 | | 70 837.00 | 571 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 722.00 | 45 199.00 | | 417 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 1 012.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 317.00 | 44 188.00 | | 408 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 378.00 | 81 177.00 | | 232 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 378.00 | 81 177.00 | | 232 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 719.00 | 460 719.00 | | 460 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
UP Prêts | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VC Groupe et associés | 409 800.00 | 409 800.00 | | 409 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 574.00 | 647 574.00 | | 647 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 365.00 | 1 151 794.00 | 46 572.00 | 1 198 365.00 |
VW T.V.A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 313.00 | 1 046 181.00 | 165 132.00 | 1 211 313.00 |