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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 033.00 | 895.00 | 4 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 181.00 | 6 266.00 | 14 914.00 | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 679.00 | 21 624.00 | 2 055.00 | 23 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 343.00 | 31 924.00 | 23 419.00 | 55 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 956.00 | 418.00 | 76 538.00 | 76 956.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 879.00 | 418.00 | 209 461.00 | 209 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 222.00 | 32 342.00 | 232 880.00 | 265 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DG Autres réserves | 71 628.00 | 56 115.00 | | 71 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | 27 513.00 | | 23 980.00 |
DL TOTAL (I) | 98 527.00 | 86 547.00 | | 98 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966.00 | 16 160.00 | | 11 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 849.00 | 2 697.00 | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 9 246.00 | | 30 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 58 488.00 | | 56 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 353.00 | 112 310.00 | | 134 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 880.00 | 198 857.00 | | 232 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 496.00 | 108 659.00 | | 117 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 556.00 | 888.00 | 443 444.00 | 442 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 556.00 | 888.00 | 443 444.00 | 442 556.00 |
FM Production stockée | | | 2 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 2 441.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 2 441.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 400.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 400.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 2 041.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 612.00 | -3 252.00 | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 823.00 | 427 294.00 | | 460 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 843.00 | 399 781.00 | | 436 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 980.00 | 27 513.00 | | 23 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 669.00 | | 2 674.00 | 52 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | 124.00 | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 309.00 | | 2 550.00 | 42 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 643.00 | 7 281.00 | | 24 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 1 281.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 6 000.00 | | 21 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | 418.00 | 8 793.00 | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | 418.00 | 8 793.00 | 8 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 8 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 966.00 | 3 958.00 | 8 008.00 | 11 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VP Divers | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 999.00 | 94 443.00 | 5 556.00 | 99 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 504.00 | 117 496.00 | 8 008.00 | 125 504.00 |