| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 060.00 | 18 860.00 | 16 200.00 | 35 060.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 054.00 | 11 150.00 | 19 904.00 | 31 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 114.00 | 30 010.00 | 36 104.00 | 66 114.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -22 764.00 | -28 140.00 | | -22 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 5 377.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 21 480.00 | 18 470.00 | | 21 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 4 449.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 10 216.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | 2 174.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 625.00 | 22 944.00 | | 14 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 104.00 | 41 415.00 | | 36 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 625.00 | 22 944.00 | | 14 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 2 813.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 732.00 | 28 408.00 | | 33 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 722.00 | 23 031.00 | | 30 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009.00 | 5 377.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 398.00 | 2 519.00 | | 1 398.00 |
ST Autres comptes | 22 468.00 | 15 682.00 | | 22 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231.00 | 1 132.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 272.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | 272.00 | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 5 440.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | 538.00 | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 096.00 | 19 333.00 | | 24 096.00 |