| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 307.00 | 28 645.00 | 55 662.00 | 84 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 035.00 | 235 986.00 | 136 049.00 | 372 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 487.00 | 18 303.00 | 59 184.00 | 77 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 080.00 | 283 184.00 | 2 580 896.00 | 2 864 080.00 |
BT Marchandises | 215 169.00 | | 215 169.00 | 215 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 342.00 | 7 303.00 | 49 040.00 | 56 342.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 244.00 | 7 303.00 | 418 942.00 | 426 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 324.00 | 290 487.00 | 2 999 837.00 | 3 290 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 672.00 | 888 950.00 | | 1 003 672.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 601.00 | 114 713.00 | | 109 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 273.00 | 1 113 672.00 | | 1 223 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 033.00 | 1 608 586.00 | | 1 220 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 072.00 | 252 493.00 | | 184 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 679.00 | 283 316.00 | | 318 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 780.00 | 71 410.00 | | 53 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 565.00 | 2 215 805.00 | | 1 776 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 837.00 | 3 329 477.00 | | 2 999 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 107.00 | 981 488.00 | | 687 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 737.00 | | 40 925.00 | 2 826 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 2 864 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 456 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 250.00 | | | 2 330 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 000.00 | | 40 925.00 | 419 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 820.00 | 54 644.00 | 3 583.00 | 213 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 570.00 | 54 644.00 | 3 583.00 | 213 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 653.00 | 1 650.00 | | 16 653.00 |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 956.00 | 1 650.00 | | 23 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 956.00 | 1 650.00 | | 23 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 679.00 | 318 679.00 | | 318 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
UX Autres créances clients | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 851.00 | 130 393.00 | 498 118.00 | 1 219 851.00 |
VI Groupe et associés | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 036.00 | 107 549.00 | 77 487.00 | 185 036.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 565.00 | 687 107.00 | 498 118.00 | 1 776 565.00 |