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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 5 614.00 | 1 089.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 24 943.00 | 3 270.00 | 28 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 435.00 | 33 237.00 | 9 198.00 | 42 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 558.00 | 33 237.00 | 127 321.00 | 160 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DH Report à nouveau | -22 890.00 | | | -22 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 680.00 | | 640 680.00 | 640 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 680.00 | | 640 680.00 | 640 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 723.00 | | | 640 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 203.00 | | | 640 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | | | 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 208.00 | | 41.00 | 45 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 42 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 34 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 41.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 569.00 | 1 983.00 | 2 315.00 | 33 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 1 983.00 | 2 315.00 | 30 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33.00 | | | 33.00 |
ST Autres comptes | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YT Sous‐traitance | 439 091.00 | | | 439 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 110.00 | | | 517 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |