| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 721 091.00 | | 12 721 091.00 | 12 721 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 224 493.00 | 16 743 711.00 | 25 480 782.00 | 42 224 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 719.00 | | 1 379 719.00 | 1 379 719.00 |
BZ Autres créances | 436 272.00 | 425 000.00 | 11 272.00 | 436 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 1 818 875.00 | | 1 818 875.00 | 1 818 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 700.00 | 425 000.00 | 3 221 700.00 | 3 646 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 871 194.00 | 17 168 711.00 | 28 702 483.00 | 45 871 194.00 |
CU Autres participations | 29 503 403.00 | 16 743 711.00 | 12 759 692.00 | 29 503 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 730 222.00 | 21 730 222.00 | | 21 730 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 827.00 | 558 668.00 | | 595 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 652.00 | 440 636.00 | | 1 146 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 866.00 | 743 175.00 | | 3 085 866.00 |
DL TOTAL (I) | 26 558 567.00 | 23 472 701.00 | | 26 558 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 349.00 | 1 194 485.00 | | 1 821 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 277.00 | 38 828.00 | | 78 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 246.00 | 324 728.00 | | 244 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 916.00 | 1 558 095.00 | | 2 143 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 702 483.00 | 25 030 796.00 | | 28 702 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 108 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 361.00 | 1 034 591.00 | | 3 560 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 495.00 | 291 416.00 | | 474 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 866.00 | 743 175.00 | | 3 085 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 217 350.00 | | 243 657.00 | 42 217 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 514.00 | 42 224 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 514.00 | 42 224 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 217 350.00 | | 243 657.00 | 42 217 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 265 963.00 | 10 891.00 | 3 108 143.00 | 20 265 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 265 963.00 | 10 891.00 | 3 108 143.00 | 20 265 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 891.00 | 3 108 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
UP Prêts | 12 721 091.00 | | | 12 721 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 719.00 | | | 1 379 719.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 349.00 | | 1 821 349.00 | 1 821 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 537 081.00 | 1 815 990.00 | 12 721 091.00 | 14 537 081.00 |
VW T.V.A. | 244 246.00 | 244 246.00 | | 244 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 916.00 | 322 567.00 | 1 821 349.00 | 2 143 916.00 |