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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 492.00 | 33 656.00 | 12 835.00 | 46 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 724.00 | 244 246.00 | 69 477.00 | 313 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 024.00 | 290 077.00 | 111 947.00 | 402 024.00 |
BT Marchandises | 362 457.00 | 61 943.00 | 300 513.00 | 362 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 084.00 | 7 820.00 | 544 264.00 | 552 084.00 |
BZ Autres créances | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CF Disponibilités | 377 462.00 | | 377 462.00 | 377 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 418.00 | 69 763.00 | 1 331 654.00 | 1 401 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 442.00 | 359 841.00 | 1 443 601.00 | 1 803 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 437 621.00 | 415 602.00 | | 437 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 162.00 | 22 018.00 | | 113 162.00 |
DL TOTAL (I) | 692 183.00 | 579 021.00 | | 692 183.00 |
DP Provisions pour risques | 78 895.00 | 27 994.00 | | 78 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 895.00 | 27 994.00 | | 78 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 580.00 | 186 217.00 | | 92 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 419.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 071.00 | 383 693.00 | | 240 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 830.00 | 186 937.00 | | 315 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 463.00 | | |
EA Autres dettes | 23 248.00 | 1 532.00 | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 522.00 | 762 263.00 | | 672 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 601.00 | 1 369 279.00 | | 1 443 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 512.00 | | 546.00 | 414 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 402 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 360 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 719.00 | | 531.00 | 372 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | 15.00 | 19 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 534.00 | 47 530.00 | 8 987.00 | 251 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 359.00 | 47 530.00 | 8 987.00 | 239 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 994.00 | 51 262.00 | 361.00 | 27 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 648.00 | 39 295.00 | | 22 648.00 |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | 3 144.00 | 2 495.00 | 7 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 820.00 | 42 439.00 | 2 495.00 | 29 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 815.00 | 93 701.00 | 2 856.00 | 57 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 496.00 | 2 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 071.00 | 240 071.00 | | 240 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 536 365.00 | 536 365.00 | | 536 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 127.00 | 58 143.00 | 33 984.00 | 92 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 667.00 | 663 667.00 | | 663 667.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 770.00 | 637 786.00 | 33 984.00 | 671 770.00 |