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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 283.00 | 14 829.00 | 91 454.00 | 106 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 770.00 | 14 829.00 | 459 941.00 | 474 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 061.00 | | 1 497 061.00 | 1 497 061.00 |
CF Disponibilités | 2 361 325.00 | | 2 361 325.00 | 2 361 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 564.00 | | 3 908 564.00 | 3 908 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 334.00 | 14 829.00 | 4 368 505.00 | 4 383 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 487.00 | | 368 487.00 | 368 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 855.00 | 2 465 264.00 | | 1 947 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 802.00 | -19 009.00 | | 1 963 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 257.00 | 2 837 855.00 | | 4 303 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 065.00 | 116 327.00 | | 51 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 4 563.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | 27 399.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 248.00 | 160 290.00 | | 65 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 505.00 | 2 998 145.00 | | 4 368 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 248.00 | 160 290.00 | | 65 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | | | -14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 283.00 | -10 200.00 | | -5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 974.00 | 87 648.00 | | 2 089 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 172.00 | 106 657.00 | | 126 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 802.00 | -19 009.00 | | 1 963 802.00 |