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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 717.00 | 106 181.00 | 5 536.00 | 111 717.00 |
BF Prêts | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 884.00 | 106 181.00 | 83 703.00 | 189 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 708.00 | | 1 252 708.00 | 1 252 708.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 665 942.00 | | 665 942.00 | 665 942.00 |
CF Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 732.00 | | 2 066 732.00 | 2 066 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 617.00 | 106 181.00 | 2 150 436.00 | 2 256 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 009.00 | 1 187 009.00 | | 1 187 009.00 |
DH Report à nouveau | -12 910.00 | -44 553.00 | | -12 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 011.00 | 31 643.00 | | -88 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 088.00 | 1 284 099.00 | | 1 196 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 043.00 | 148 460.00 | | 427 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 661.00 | 541 258.00 | | 480 661.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 47 364.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 241.00 | 1 338 275.00 | | 953 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 436.00 | 2 623 481.00 | | 2 150 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 378.00 | | 2 337 378.00 | 2 337 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 378.00 | | 2 337 378.00 | 2 337 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 375.00 | -2 758.00 | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 088.00 | 3 085 700.00 | | 2 403 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 099.00 | 3 054 057.00 | | 2 491 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 011.00 | 31 643.00 | | -88 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 832.00 | 2 349.00 | | 103 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 832.00 | 2 349.00 | | 103 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 043.00 | 427 043.00 | | 427 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 660.00 | 480 660.00 | | 480 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937 436.00 | 1 937 436.00 | | 1 937 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 603.00 | 1 937 436.00 | 78 167.00 | 2 015 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 241.00 | 953 241.00 | | 953 241.00 |