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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808 443.00 | 8 798 444.00 | 10 000.00 | 8 808 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 184 961.00 | | 6 184 961.00 | 6 184 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 051.00 | 792.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 7 130.00 | 2 083.00 | 9 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 010 654.00 | 8 809 125.00 | 6 201 529.00 | 15 010 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BZ Autres créances | 1 903 389.00 | | 1 903 389.00 | 1 903 389.00 |
CF Disponibilités | 257 282.00 | | 257 282.00 | 257 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 631.00 | | 2 169 631.00 | 2 169 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 180 285.00 | 8 809 125.00 | 8 371 160.00 | 17 180 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 355.00 | | | 1 131 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 840.00 | | | 595 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 255.00 | | | 2 545 255.00 |
DN Avances conditionnées | 5 734 518.00 | | | 5 734 518.00 |
DO TOTAL (II) | 5 734 518.00 | | | 5 734 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 160.00 | | | 8 371 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 908 614.00 | | | -2 908 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 086 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 937.00 | |
GE Autres charges | | | 567 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549 892.00 | | | 549 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667 566.00 | | | -1 667 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 042.00 | | | 6 182 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 687.00 | | | 5 050 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 355.00 | | | 1 131 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 708.00 | | 6 086 497.00 | 9 731 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 551.00 | 15 010 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806 482.00 | 14 995 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 11 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715 958.00 | | 6 086 429.00 | 9 715 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 68.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 345.00 | 9 912.00 | 2 069.00 | 8 478 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470 106.00 | 7 901.00 | | 8 470 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 2 011.00 | 2 069.00 | 8 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 322 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 734 518.00 | 2 734 518.00 | 3 000 000.00 | 5 734 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713 198.00 | 1 713 198.00 | | 1 713 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 042.00 | 1 916 042.00 | | 1 916 042.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 882.00 | 2 824 882.00 | 3 000 000.00 | 5 824 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
ST Autres comptes | 1 449 106.00 | | | 1 449 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 613.00 | | | 713 613.00 |
YT Sous‐traitance | 713 877.00 | | | 713 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 942 384.00 | | | 2 942 384.00 |