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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 473.00 | 947.00 | 1 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 611.00 | 473.00 | 71 138.00 | 71 611.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 361 163.00 | | 361 163.00 | 361 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 176.00 | | 366 176.00 | 366 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 787.00 | 473.00 | 437 313.00 | 437 787.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
DH Report à nouveau | 24 787.00 | 25 686.00 | | 24 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 267.00 | -898.00 | | 282 267.00 |
DL TOTAL (I) | 424 563.00 | 142 296.00 | | 424 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 022.00 | 62 598.00 | | 7 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 580.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 2 944.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 10 079.00 | | 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750.00 | 77 701.00 | | 12 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 313.00 | 219 996.00 | | 437 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 116.00 | | | 540 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 116.00 | | | 540 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 283.00 | | | 405 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 529.00 | 51 700.00 | | 567 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 261.00 | 52 598.00 | | 285 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 267.00 | -898.00 | | 282 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 022.00 | 5 613.00 | 1 409.00 | 7 022.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 203.00 | 5 012.00 | 67 191.00 | 72 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750.00 | 11 341.00 | 1 409.00 | 12 750.00 |