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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 960.00 | 1 189.00 | 12 770.00 | 13 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 640.00 | 49 267.00 | 191 373.00 | 240 640.00 |
BZ Autres créances | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 249.00 | 49 267.00 | 472 982.00 | 522 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 208.00 | 50 456.00 | 485 752.00 | 536 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 340.00 | 7 760.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 130 466.00 | 129 929.00 | | 130 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 536.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 138 472.00 | 130 576.00 | | 138 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 139.00 | 28 831.00 | | 24 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 878.00 | 94 168.00 | | 128 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 106.00 | 50 159.00 | | 47 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 025.00 | 71 598.00 | | 89 025.00 |
EA Autres dettes | 58 132.00 | 79 917.00 | | 58 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 280.00 | 324 672.00 | | 347 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 752.00 | 455 248.00 | | 485 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 280.00 | 324 672.00 | | 347 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 2 903.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 2 903.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | -2 903.00 | | 7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 841.00 | 274 024.00 | | 140 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 945.00 | 273 488.00 | | 132 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 536.00 | | 7 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 696.00 | 4 883.00 | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084.00 | | 6 000.00 | 3 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 6 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 53.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 53.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VI Groupe et associés | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 355.00 | 521 355.00 | | 521 355.00 |
VW T.V.A. | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 280.00 | 347 280.00 | | 347 280.00 |