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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 7 359.00 | 1 601.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826.00 | 8 611.00 | 214.00 | 8 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 165.00 | 15 970.00 | 112 195.00 | 128 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 000.00 | 15 970.00 | 252 030.00 | 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
DH Report à nouveau | -71 490.00 | | | -71 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 328.00 | | | -108 328.00 |
DL TOTAL (I) | -104 103.00 | | | -104 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
EA Autres dettes | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 132.00 | | | 356 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 030.00 | | | 252 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 132.00 | | | 356 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
FG Production vendue services | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 866.00 | | 162 866.00 | 162 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 137.00 | | | 426 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 179.00 | | | 434 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 247.00 | | | -173 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 931.00 | | | 512 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 259.00 | | | 621 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 328.00 | | | -108 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 922.00 | | 111 778.00 | 449 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 211.00 | 110 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 536.00 | 128 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 17 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | 1 778.00 | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 591.00 | | 110 000.00 | 425 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 878.00 | 7 091.00 | 22 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 532.00 | 878.00 | 6 441.00 | 21 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 84 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 158.00 | 110 808.00 | 110 350.00 | 221 158.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 132.00 | 356 132.00 | | 356 132.00 |