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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 323.00 | 1 877.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 592.00 | 51 919.00 | 673.00 | 52 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 792.00 | 52 242.00 | 262 550.00 | 314 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
110 Total général Actif | 326 287.00 | 52 242.00 | 274 046.00 | 326 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 380.00 | 200 988.00 | | 182 380.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 463.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 961.00 | 201 451.00 | | 182 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 897.00 | 58 286.00 | | 45 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 743.00 | 54 089.00 | | 47 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 4 386.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 618.00 | 36 631.00 | | 39 618.00 |
252 Charges sociales | 9 777.00 | 11 121.00 | | 9 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 1 177.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 505.00 | 165 685.00 | | 146 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 456.00 | 35 766.00 | | 36 456.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 981.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 4 883.00 | | 5 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 874.00 | 28 902.00 | | 29 874.00 |