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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 17 823.00 | 6 916.00 | 24 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 218.00 | 17 823.00 | 35 396.00 | 53 218.00 |
060 Stock marchandises | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
084 Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
110 Total général Actif | 138 109.00 | 17 823.00 | 120 287.00 | 138 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 171.00 | 186 664.00 | | 204 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 937.00 | 6 501.00 | | 1 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
230 Autres produits | 8 590.00 | 3.00 | | 8 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 753.00 | 193 169.00 | | 222 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 505.00 | 91 943.00 | | 102 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 041.00 | -2 779.00 | | -11 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
242 Autres charges externes. | 55 954.00 | 47 641.00 | | 55 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 847.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 772.00 | 35 635.00 | | 51 772.00 |
252 Charges sociales | 697.00 | 9 494.00 | | 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | 4 319.00 | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 5.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 044.00 | 187 105.00 | | 204 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 709.00 | 6 063.00 | | 18 709.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 382.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 852.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 923.00 | 4 830.00 | | 15 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |