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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 689.00 | 1 393 562.00 | 1 314 126.00 | 2 707 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 514.00 | 1 064 485.00 | 1 058 029.00 | 2 122 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 492.00 | | 391 492.00 | 391 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 961.00 | | 212 961.00 | 212 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 056.00 | 2 689 833.00 | 3 232 224.00 | 5 922 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 699.00 | | 236 699.00 | 236 699.00 |
BZ Autres créances | 5 386 963.00 | | 5 386 963.00 | 5 386 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 7 409 352.00 | | 7 409 352.00 | 7 409 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 203 583.00 | | 13 203 583.00 | 13 203 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 125 639.00 | 2 689 833.00 | 16 435 807.00 | 19 125 639.00 |
CU Autres participations | 437 365.00 | 231 785.00 | 205 580.00 | 437 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 635 643.00 | 231 741.00 | | 635 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 519.00 | 4 006 201.00 | | 4 007 519.00 |
DK Provisions réglementées | 40 626.00 | 18 552.00 | | 40 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 839.00 | 4 367 545.00 | | 4 794 839.00 |
DP Provisions pour risques | 4 770 989.00 | 4 770 989.00 | | 4 770 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 770 989.00 | 4 770 989.00 | | 4 770 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 669.00 | 42 822.00 | | 69 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 194.00 | 6 681.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 292.00 | 976 017.00 | | 1 247 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 077.00 | 3 163 851.00 | | 3 186 077.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 4 035.00 | | 4 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353 490.00 | 2 454 280.00 | | 2 353 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 978.00 | 6 917 981.00 | | 6 869 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 807.00 | 16 056 515.00 | | 16 435 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FD Production vendue biens | 20 562 176.00 | 720 391.00 | 21 282 567.00 | 20 562 176.00 |
FG Production vendue services | 15 426.00 | 14 550.00 | 29 976.00 | 15 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 578 804.00 | 734 941.00 | 21 313 745.00 | 20 578 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 815 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 274 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 304 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 006 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 267 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 296 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 6 538.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | 2 775.00 | | 3 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 595.00 | 9 313.00 | | 10 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 53 984.00 | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 331.00 | 847.00 | | 56 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 270.00 | 54 967.00 | | 57 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 675.00 | -45 654.00 | | -46 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 751 628.00 | 715 764.00 | | 751 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 930.00 | 1 637 895.00 | | 1 490 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319 115.00 | 20 860 706.00 | | 22 319 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 311 595.00 | 16 854 505.00 | | 18 311 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007 519.00 | 4 006 201.00 | | 4 007 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 788.00 | | 2 893 497.00 | 3 755 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 700 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 333.00 | 351 896.00 | 5 922 056.00 | 375 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 333.00 | 349 462.00 | 2 514 006.00 | 375 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 333.00 | | 1 403 356.00 | 1 304 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 776.00 | | 1 308 025.00 | 1 930 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 680.00 | | 182 115.00 | 520 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 630.00 | 778 941.00 | 348 524.00 | 2 027 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 597.00 | 557 965.00 | | 835 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 033.00 | 220 977.00 | 348 524.00 | 1 192 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 552.00 | 26 757.00 | 4 682.00 | 18 552.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 770 989.00 | | | 4 770 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 785.00 | | | 231 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021 326.00 | 26 757.00 | 4 682.00 | 5 021 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 757.00 | 4 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 292.00 | 1 002 222.00 | 245 070.00 | 1 247 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 930.00 | 1 669 930.00 | | 1 669 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 642.00 | 1 315 642.00 | | 1 315 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353 490.00 | 2 335 851.00 | 10 178.00 | 2 353 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 961.00 | | 212 961.00 | 212 961.00 |
UX Autres créances clients | 236 546.00 | 236 546.00 | | 236 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 527 535.00 | 486 690.00 | 40 845.00 | 527 535.00 |
VC Groupe et associés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VP Divers | 4 711 435.00 | 4 711 435.00 | | 4 711 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 227.00 | 5 728 386.00 | 253 841.00 | 5 982 227.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 785.00 | 6 598 076.00 | 255 248.00 | 6 860 785.00 |