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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 611.00 | | 221 611.00 | 221 611.00 |
CF Disponibilités | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 711.00 | | 538 711.00 | 538 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 711.00 | | 538 711.00 | 538 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 222.00 | 224 138.00 | | 213 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 769.00 | -10 915.00 | | 44 769.00 |
DL TOTAL (I) | 267 991.00 | 223 222.00 | | 267 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 280.00 | 799 151.00 | | 263 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 18 040.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 720.00 | 817 191.00 | | 270 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 711.00 | 1 075 413.00 | | 538 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 720.00 | 817 191.00 | | 270 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 140.00 | 18 474.00 | | 67 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 371.00 | 29 389.00 | | 22 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 769.00 | -10 915.00 | | 44 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |