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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 451.00 | | 6 349 451.00 | 6 349 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
BZ Autres créances | 647 177.00 | | 647 177.00 | 647 177.00 |
CF Disponibilités | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 578.00 | | 929 578.00 | 929 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 030.00 | | 7 279 030.00 | 7 279 030.00 |
CU Autres participations | 6 349 284.00 | | 6 349 284.00 | 6 349 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 562.00 | | | -1 673 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 638 666.00 | | | -1 638 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 924.00 | | | 8 858 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 917 697.00 | | | 8 917 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 030.00 | | | 7 279 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 917 697.00 | | | 8 917 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 102.00 | | | -151 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 451.00 | | | 6 349 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 349 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349 451.00 | | | 6 349 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VC Groupe et associés | 640 936.00 | 640 936.00 | | 640 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 8 858 924.00 | 8 858 924.00 | | 8 858 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 545.00 | 906 377.00 | 167.00 | 906 545.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 917 697.00 | 8 917 697.00 | | 8 917 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 828.00 | | | 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |