| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 144.00 | 47 821.00 | 87 323.00 | 135 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 145.00 | 237 821.00 | 96 324.00 | 334 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CF Disponibilités | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 734.00 | | 326 734.00 | 326 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 879.00 | 237 821.00 | 423 059.00 | 660 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 342.00 | 417 790.00 | | 426 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 222.00 | 23 553.00 | | -22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 407 120.00 | 444 342.00 | | 407 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | 18 399.00 | | 5 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 2 882.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | 7 747.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 938.00 | 29 028.00 | | 15 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 059.00 | 473 370.00 | | 423 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 938.00 | 26 382.00 | | 15 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | 18 021.00 | 15 021.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 000.00 | 18 021.00 | 15 021.00 | -3 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 909.00 | 3 909.00 | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 590.00 | 224 279.00 | | 84 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 812.00 | 200 726.00 | | 106 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 222.00 | 23 553.00 | | -22 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 032.00 | | 90 728.00 | 272 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 615.00 | | 334 145.00 | 28 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | | 135 144.00 | 28 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 281.00 | | 86 478.00 | 77 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 250.00 | 4 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 589.00 | 29 232.00 | | 208 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 302.00 | 17 698.00 | | 172 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 287.00 | 11 534.00 | | 36 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 1 876.00 | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 29 299.00 | 61 580.00 | | 29 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 594.00 | 7 818.00 | | 6 594.00 |
YT Sous‐traitance | 4 177.00 | 31 230.00 | | 4 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | 1 876.00 | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 272.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 728.00 | 1 565.00 | | 8 728.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 070.00 | 100 628.00 | | 40 070.00 |