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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196 163.00 | | 3 196 163.00 | 3 196 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 118 909.00 | 6 093 134.00 | 5 025 775.00 | 11 118 909.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 991.00 | 6 093 134.00 | 5 034 857.00 | 11 127 991.00 |
CU Autres participations | 7 922 747.00 | 6 093 134.00 | 1 829 613.00 | 7 922 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 420.00 | 905 420.00 | | 905 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 76 592.00 | | |
DH Report à nouveau | -870 647.00 | | | -870 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 161.00 | -947 239.00 | | -2 538 161.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 388.00 | 34 773.00 | | -2 503 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 17 742.00 | | 18 364.00 |
EA Autres dettes | 7 619 881.00 | 5 816 943.00 | | 7 619 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 245.00 | 5 834 685.00 | | 7 638 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 857.00 | 5 869 458.00 | | 5 034 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 609 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 710.00 | 87 090.00 | | 90 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 710.00 | 87 090.00 | | 90 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 290.00 | 87 090.00 | | -909 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 720.00 | 87 090.00 | | 90 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 881.00 | 1 034 329.00 | | 2 628 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 161.00 | -947 239.00 | | -2 538 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335 161.00 | | 2 010 720.00 | 10 335 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226 973.00 | 11 118 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 973.00 | 11 118 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335 161.00 | | 2 010 720.00 | 10 335 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 836 670.00 | 16 094 670.00 | | 44 836 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483 667.00 | 1 609 467.00 | | 4 483 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483 667.00 | 1 609 467.00 | | 4 483 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 881.00 | 7 519 881.00 | | 7 519 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 196 163.00 | 3 196 163.00 | | 3 196 163.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 167.00 | 3 196 167.00 | | 3 196 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 245.00 | 7 538 245.00 | | 7 538 245.00 |