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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 12 829.00 | 1 309.00 | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 27 144.00 | 2 765.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 211.00 | 42 337.00 | 8 874.00 | 51 211.00 |
BT Marchandises | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 747.00 | | 1 107 747.00 | 1 107 747.00 |
BZ Autres créances | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CF Disponibilités | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 442.00 | | 1 340 442.00 | 1 340 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 653.00 | 42 337.00 | 1 349 316.00 | 1 391 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DH Report à nouveau | 256 448.00 | 185 097.00 | | 256 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 650.00 | 71 351.00 | | 183 650.00 |
DL TOTAL (I) | 479 386.00 | 295 736.00 | | 479 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 552.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 622.00 | 265 081.00 | | 332 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 045.00 | 204 307.00 | | 293 045.00 |
EA Autres dettes | 244 162.00 | 261 507.00 | | 244 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 931.00 | 842 608.00 | | 869 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 316.00 | 1 138 344.00 | | 1 349 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 931.00 | 842 608.00 | | 869 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 083.00 | | 689.00 | 91 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 561.00 | 51 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 441.00 | 44 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 799.00 | | 689.00 | 81 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 136.00 | 2 762.00 | 40 561.00 | 80 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | 2 120.00 | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 652.00 | 2 762.00 | 38 441.00 | 75 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 622.00 | 332 622.00 | | 332 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 747.00 | 1 107 747.00 | | 1 107 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 201.00 | 1 194 401.00 | 4 800.00 | 1 199 201.00 |
VW T.V.A. | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 931.00 | 869 931.00 | | 869 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | 1 890.00 | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 15 261.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 63 317.00 | 85 434.00 | | 63 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 776.00 | 32 219.00 | | 32 776.00 |
YT Sous‐traitance | 67 215.00 | 2 915.00 | | 67 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 3 111.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | 5 001.00 | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 270.00 | 120 647.00 | | 158 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 097.00 | 44 318.00 | | 31 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 558.00 | 135 829.00 | | 172 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |