| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 841.00 | 898 276.00 | 578 565.00 | 1 476 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 42 951.00 | 1 642.00 | 44 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 170.00 | 1 438 927.00 | 1 016 243.00 | 2 455 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | 3 855.00 | 1 852.00 | 5 707.00 |
BP En cours de production de services | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 310.00 | | 2 633 310.00 | 2 633 310.00 |
BZ Autres créances | 978 467.00 | | 978 467.00 | 978 467.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 659.00 | 3 855.00 | 3 655 804.00 | 3 659 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 829.00 | 1 442 783.00 | 4 672 047.00 | 6 114 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 437 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 388 040.00 | | |
DH Report à nouveau | 323.00 | -124 260.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 704.00 | 372 543.00 | | 1 225 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 027.00 | 2 183 323.00 | | 1 336 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 741.00 | 134 046.00 | | 123 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 741.00 | 134 046.00 | | 123 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 254.00 | 173 129.00 | | 876 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 868.00 | 1 065 102.00 | | 532 868.00 |
EA Autres dettes | 1 622 704.00 | | | 1 622 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 335.00 | 102 730.00 | | 162 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 279.00 | 1 341 447.00 | | 3 212 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 047.00 | 3 658 816.00 | | 4 672 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 508 418.00 | 919 701.00 | 6 428 119.00 | 5 508 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 418.00 | 919 701.00 | 6 428 119.00 | 5 508 418.00 |
FM Production stockée | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 468.00 | 958 208.00 | | 169 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 468.00 | 1 043 564.00 | | 169 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 468.00 | -975 112.00 | | -169 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 135.00 | 675 193.00 | | 519 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 863.00 | 6 081 564.00 | | 6 631 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 159.00 | 5 709 021.00 | | 5 406 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 704.00 | 372 543.00 | | 1 225 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 382.00 | | 440 787.00 | 2 024 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 56 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 2 455 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 474.00 | | 420 066.00 | 1 934 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | | 19 660.00 | 24 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 975.00 | | 1 061.00 | 64 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 142.00 | 19 110.00 | | 57 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 19 110.00 | | 23 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 046.00 | 92 833.00 | 103 138.00 | 134 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 958 208.00 | 404 468.00 | | 958 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 084.00 | 2 229.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 208.00 | 410 552.00 | 2 229.00 | 958 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 254.00 | 503 385.00 | 105 367.00 | 1 092 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 253.00 | 876 253.00 | | 876 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 310.00 | 2 633 310.00 | | 2 633 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 687.00 | 1 621 687.00 | | 1 621 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 589.00 | 641 589.00 | | 641 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 713.00 | 3 633 677.00 | 56 036.00 | 3 689 713.00 |
VW T.V.A. | 414 020.00 | 414 020.00 | | 414 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 160.00 | 3 194 160.00 | | 3 194 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |