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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 560.00 | 440.00 | 40 120.00 | 40 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 842.00 | 597 393.00 | 156 448.00 | 753 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 602.00 | 901 439.00 | 216 163.00 | 1 117 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 860.00 | 1 499 272.00 | 489 588.00 | 1 988 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BT Marchandises | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 857.00 | 18 115.00 | 54 742.00 | 72 857.00 |
BZ Autres créances | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
CF Disponibilités | 831 064.00 | | 831 064.00 | 831 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 478.00 | 18 115.00 | 1 201 362.00 | 1 219 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 337.00 | 1 517 387.00 | 1 690 950.00 | 3 208 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 896.00 | 364 542.00 | | 209 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 275.00 | -154 646.00 | | 53 275.00 |
DL TOTAL (I) | 296 171.00 | 242 896.00 | | 296 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 878.00 | 538 473.00 | | 544 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 724.00 | 450 679.00 | | 587 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 124.00 | 234 845.00 | | 253 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 1 467.00 | | 297.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 1 776.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 779.00 | 1 233 046.00 | | 1 394 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 950.00 | 1 475 942.00 | | 1 690 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 878.00 | | | 544 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 033.00 | | 297 033.00 | 297 033.00 |
FD Production vendue biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 1 763 462.00 | | 1 763 462.00 | 1 763 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 913.00 | | 2 060 913.00 | 2 060 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 228 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 700.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -700.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 807.00 | 1 549 824.00 | | 2 071 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 532.00 | 1 704 470.00 | | 2 018 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 275.00 | -154 646.00 | | 53 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 128.00 | | 24 492.00 | 1 982 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 76 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 760.00 | 1 988 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 844.00 | 1 871 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 402.00 | | 23 886.00 | 1 864 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 167.00 | | 606.00 | 77 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 661.00 | 211 578.00 | 9 967.00 | 1 297 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 221.00 | 211 578.00 | 9 967.00 | 1 297 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 523.00 | -4 523.00 | | 4 523.00 |
6T Sur comptes clients | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | -4 523.00 | | 22 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 638.00 | -4 523.00 | | 22 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 724.00 | 587 724.00 | | 587 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
UX Autres créances clients | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VB T. V. A. | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
VC Groupe et associés | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VI Groupe et associés | 544 878.00 | 544 878.00 | | 544 878.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 019.00 | 355 163.00 | 76 856.00 | 432 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 974.00 | 1 388 974.00 | | 1 388 974.00 |