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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 576.00 | 16 002.00 | 1 574.00 | 17 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 011.00 | 37 437.00 | 1 574.00 | 39 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 134.00 | 37 437.00 | 127 696.00 | 165 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -74 069.00 | -3 963.00 | | -74 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 283.00 | -70 106.00 | | -44 283.00 |
DL TOTAL (I) | -110 652.00 | -66 369.00 | | -110 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 290.00 | 78 116.00 | | 172 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 4 561.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 323.00 | 14 748.00 | | 55 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 348.00 | 97 440.00 | | 238 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 696.00 | 31 072.00 | | 127 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 348.00 | 97 440.00 | | 238 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 195 616.00 | | 195 616.00 | 195 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 466.00 | 48 330.00 | | 197 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 749.00 | 118 436.00 | | 241 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 283.00 | -70 106.00 | | -44 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 39 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 38 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 404.00 | 666.00 | 632.00 | 37 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 666.00 | 632.00 | 36 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VC Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |