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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 194.00 | 362 206.00 | 242 988.00 | 605 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 053.00 | 7 695.00 | 1 358.00 | 9 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 218.00 | 370 901.00 | 271 317.00 | 642 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 663.00 | 7 670.00 | 476 993.00 | 484 663.00 |
BZ Autres créances | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 696.00 | 5 565.00 | 32 130.00 | 37 696.00 |
CF Disponibilités | 301 907.00 | | 301 907.00 | 301 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 163.00 | 13 235.00 | 923 927.00 | 937 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 381.00 | 384 136.00 | 1 195 245.00 | 1 579 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 389.00 | | | 397 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
DL TOTAL (I) | 521 592.00 | | | 521 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 245.00 | | | 1 195 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 211.00 | | | 472 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 804.00 | | 1 725 804.00 | 1 725 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 804.00 | | 1 725 804.00 | 1 725 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 809.00 | | | 1 740 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 605.00 | | | 1 627 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 820.00 | | 11 899.00 | 666 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 500.00 | | 642 219.00 | 36 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | | 614 249.00 | 36 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 049.00 | | 11 700.00 | 639 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | 199.00 | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 678.00 | 37 724.00 | 36 500.00 | 369 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 678.00 | 37 724.00 | 36 500.00 | 368 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 451.00 | 193 451.00 | | 193 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 484 663.00 | 484 663.00 | | 484 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 341.00 | 53 900.00 | 191 036.00 | 255 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 628.00 | 535 658.00 | 6 970.00 | 542 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 652.00 | 472 212.00 | 191 036.00 | 673 652.00 |