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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 495.00 | 63 637.00 | 12 857.00 | 76 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 856.00 | 131 999.00 | 69 857.00 | 201 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 047.00 | 131 999.00 | 180 048.00 | 312 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 157.00 | 63 484.00 | | 61 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 728.00 | 27 673.00 | | 30 728.00 |
DL TOTAL (I) | 93 885.00 | 93 157.00 | | 93 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 31 500.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 24 967.00 | | 19 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 32 902.00 | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 751.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 163.00 | 91 121.00 | | 86 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 048.00 | 193 841.00 | | 180 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 163.00 | 91 121.00 | | 86 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 201.00 | | 421 201.00 | 421 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 201.00 | | 421 201.00 | 421 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 118.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | 9 500.00 | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 9 618.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | -9 509.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 3 856.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 342.00 | 428 364.00 | | 434 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 614.00 | 400 691.00 | | 403 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 728.00 | 27 673.00 | | 30 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 657.00 | 8 178.00 | 11 836.00 | 135 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 407.00 | 8 178.00 | 7 586.00 | 131 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 932.00 | 313 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |