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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 500.00 | 68 562.00 | 2 938.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 500.00 | 668 562.00 | 3 938.00 | 672 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 391.00 | 24 430.00 | 76 961.00 | 101 391.00 |
BZ Autres créances | 2 461 311.00 | 941 800.00 | 1 519 511.00 | 2 461 311.00 |
CF Disponibilités | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 472.00 | 966 230.00 | 1 839 242.00 | 2 805 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 972.00 | 1 634 792.00 | 1 843 180.00 | 3 477 972.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | 600 000.00 | 1 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 557.00 | 250 557.00 | | 250 557.00 |
DH Report à nouveau | -818 215.00 | -646 266.00 | | -818 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 150.00 | -171 948.00 | | 219 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 493.00 | 1 432 342.00 | | 1 651 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 6 076.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 687.00 | 197 062.00 | | 191 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 180.00 | 1 629 405.00 | | 1 843 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 687.00 | 197 062.00 | | 191 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 742.00 | -2 611.00 | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 073.00 | 27 650.00 | | 236 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 923.00 | 199 599.00 | | 16 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 150.00 | -171 948.00 | | 219 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 500.00 | | | 672 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 262.00 | 14 300.00 | | 54 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | 14 300.00 | | 54 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 141 800.00 | | 200 000.00 | 1 141 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 230.00 | | 200 000.00 | 1 766 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 230.00 | | 200 000.00 | 1 766 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 542.00 | 2 443 542.00 | | 2 443 542.00 |
VI Groupe et associés | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 702.00 | 2 533 386.00 | 29 316.00 | 2 562 702.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |