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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 400.00 | 97 807.00 | 40 592.00 | 138 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 361.00 | 106 344.00 | 18 016.00 | 124 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 471.00 | 559 871.00 | 424 600.00 | 984 471.00 |
AX Avances et acomptes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 607.00 | 764 022.00 | 514 584.00 | 1 278 607.00 |
BT Marchandises | 319 173.00 | | 319 173.00 | 319 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
BZ Autres créances | 275 680.00 | | 275 680.00 | 275 680.00 |
CF Disponibilités | 617 345.00 | | 617 345.00 | 617 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 619.00 | | 1 526 619.00 | 1 526 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 226.00 | 764 022.00 | 2 041 203.00 | 2 805 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 430 743.00 | | | 430 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
DL TOTAL (I) | 574 461.00 | | | 574 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 379.00 | | | 767 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 374.00 | | | 293 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 650.00 | | | 1 433 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 203.00 | | | 2 041 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 681.00 | | | 1 214 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643 506.00 | | 4 643 506.00 | 4 643 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 506.00 | | 4 643 506.00 | 4 643 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 091.00 | |
GE Autres charges | | | 467 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 708.00 | | | 4 694 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 745.00 | | | 4 591 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 845.00 | | 14 762.00 | 1 263 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 395.00 | | 14 576.00 | 1 097 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 049.00 | | 186.00 | 28 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 989.00 | 96 034.00 | 764 023.00 | 667 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 493.00 | 9 314.00 | 97 807.00 | 88 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 496.00 | 86 719.00 | 666 216.00 | 579 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 833.00 | 33 092.00 | 32 833.00 | 32 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 833.00 | 33 092.00 | 32 833.00 | 32 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 833.00 | 33 092.00 | 32 833.00 | 32 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 092.00 | 32 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 379.00 | 767 379.00 | | 767 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 375.00 | 293 375.00 | | 293 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 237 251.00 | 237 251.00 | | 237 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 181.00 | 151 212.00 | 218 969.00 | 370 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 628.00 | | | 179 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 335.00 | 590 100.00 | 28 235.00 | 618 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 650.00 | 1 214 681.00 | 218 969.00 | 1 433 650.00 |