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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 648.00 | 13 346.00 | 1 302.00 | 14 648.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 730.00 | 489 343.00 | 39 387.00 | 528 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 432.00 | 427 033.00 | 162 399.00 | 589 432.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 925.00 | 930 872.00 | 252 053.00 | 1 182 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 946.00 | 2 628.00 | 3 772 317.00 | 3 774 946.00 |
BZ Autres créances | 368 692.00 | | 368 692.00 | 368 692.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 306.00 | 2 628.00 | 4 256 678.00 | 4 259 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 231.00 | 933 501.00 | 4 508 730.00 | 5 442 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 200.00 | 411 200.00 | | 411 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | | 347 307.00 | | |
DH Report à nouveau | -191 650.00 | | | -191 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 470.00 | -538 957.00 | | -601 470.00 |
DL TOTAL (I) | -378 253.00 | 223 218.00 | | -378 253.00 |
DP Provisions pour risques | 53 076.00 | 49 900.00 | | 53 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 076.00 | 49 900.00 | | 53 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 240.00 | 635 507.00 | | 370 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 665.00 | 396 961.00 | | 408 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 333.00 | 2 303 071.00 | | 2 894 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 473.00 | 899 621.00 | | 803 473.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 935.00 | 64 475.00 | | 153 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 907.00 | 4 309 986.00 | | 4 833 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 730.00 | 4 583 103.00 | | 4 508 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 062.00 | 4 266 050.00 | | 4 814 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 304.00 | 567 618.00 | | 326 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -48 261.00 | | -48 261.00 | -48 261.00 |
FG Production vendue services | 8 962 375.00 | | 8 962 375.00 | 8 962 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 914 114.00 | | 8 914 114.00 | 8 914 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 33 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 90 047.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 89 468.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 087.00 | 5 777.00 | | 78 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 087.00 | 5 777.00 | | 78 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 921.00 | 83 691.00 | | -77 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 202.00 | -197 809.00 | | -207 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 375.00 | 9 168 104.00 | | 8 997 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 846.00 | 9 707 061.00 | | 9 598 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 470.00 | -538 957.00 | | -601 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 114.00 | 79 514.00 | 87 026.00 | 938 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 4 575.00 | 4 639.00 | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 553.00 | 74 939.00 | 82 387.00 | 923 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 900.00 | 3 176.00 | | 49 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 333.00 | 2 894 333.00 | | 2 894 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 473.00 | 803 473.00 | | 803 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 240.00 | 350 395.00 | 19 846.00 | 370 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148 184.00 | 4 148 184.00 | | 4 148 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 149.00 | 4 148 184.00 | 38 965.00 | 4 187 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 242.00 | 4 405 397.00 | 19 846.00 | 4 425 242.00 |