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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 984.00 | 54 067.00 | 3 916.00 | 57 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 304.00 | 67 291.00 | 4 012.00 | 71 304.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 582.00 | 67 291.00 | 53 291.00 | 120 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DH Report à nouveau | -80 900.00 | -48 340.00 | | -80 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 384.00 | -32 560.00 | | 32 384.00 |
DL TOTAL (I) | -6 316.00 | -38 700.00 | | -6 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 870.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 27 553.00 | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | 1 378.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 608.00 | 49 349.00 | | 59 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 291.00 | 10 648.00 | | 53 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 441.00 | 49 349.00 | | 51 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 063.00 | 19 576.00 | | 100 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 679.00 | 52 137.00 | | 67 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 384.00 | -32 560.00 | | 32 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 695.00 | 1 596.00 | | 65 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | 1 596.00 | | 65 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 1 833.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 608.00 | 51 441.00 | 8 000.00 | 59 608.00 |