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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 166.00 | 54 434.00 | 28 732.00 | 83 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 468.00 | 56 102.00 | 30 366.00 | 86 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
072 Créances – Autres | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
084 Disponibilités | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
110 Total général Actif | 187 337.00 | 56 102.00 | 131 235.00 | 187 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 730 889.00 | 806 627.00 | | 730 889.00 |
222 Production stockée | 16 203.00 | 3 617.00 | | 16 203.00 |
224 Production immobilisée | | 8 580.00 | | |
230 Autres produits | 5 966.00 | 3 154.00 | | 5 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 059.00 | 821 978.00 | | 753 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 172.00 | 144 283.00 | | 168 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | 296.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 261 124.00 | 311 412.00 | | 261 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 6 337.00 | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 461.00 | 257 426.00 | | 232 461.00 |
252 Charges sociales | 60 565.00 | 78 995.00 | | 60 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 744.00 | 6 152.00 | | 9 744.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 436.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 905.00 | 805 338.00 | | 737 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 154.00 | 16 640.00 | | 15 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 524.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 938.00 | 5 435.00 | | 2 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 175.00 | 10 953.00 | | 13 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -880.00 | | | -880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |