| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 017.00 | 20 524.00 | 5 493.00 | 26 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 758.00 | 283 113.00 | 220 645.00 | 503 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 919.00 | 303 637.00 | 277 282.00 | 580 919.00 |
BT Marchandises | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 218 076.00 | | 218 076.00 | 218 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 045.00 | | 324 045.00 | 324 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 523.00 | 303 637.00 | 1 530 887.00 | 1 834 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 919.00 | 327 168.00 | | 358 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 198.00 | 31 751.00 | | 142 198.00 |
DL TOTAL (I) | 633 117.00 | 490 919.00 | | 633 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 739.00 | 719 504.00 | | 631 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 123.00 | 19 809.00 | | 35 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 431 863.00 | | 160 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | 92 196.00 | | 68 630.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 5 181.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 770.00 | 1 268 553.00 | | 897 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 887.00 | 1 759 472.00 | | 1 530 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 523.00 | 719 012.00 | | 465 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 060.00 | 140 751.00 | | 82 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 751.00 | | 2 026 751.00 | 2 026 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 751.00 | | 2 026 751.00 | 2 026 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 4 587.00 | | 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 6 311.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -6 311.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 3 898.00 | | 19 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 544.00 | 1 881 330.00 | | 2 159 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 346.00 | 1 849 579.00 | | 2 017 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 198.00 | 31 751.00 | | 142 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 272.00 | | 9 322.00 | 585 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 580 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 529 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 512.00 | | 7 938.00 | 535 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 760.00 | | 1 384.00 | 49 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 086.00 | 38 226.00 | 13 675.00 | 279 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 086.00 | 38 226.00 | 13 675.00 | 279 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VC Groupe et associés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 678.00 | 117 431.00 | 432 247.00 | 549 678.00 |
VI Groupe et associés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 770.00 | 465 523.00 | 432 247.00 | 897 770.00 |