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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 10 236.00 | 283.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 981.00 | 157 488.00 | 120 493.00 | 277 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 926.00 | 176 724.00 | 188 202.00 | 364 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 513.00 | | 399 513.00 | 399 513.00 |
BZ Autres créances | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 179 926.00 | | 179 926.00 | 179 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 832.00 | | 703 832.00 | 703 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 978.00 | 176 724.00 | 892 253.00 | 1 068 978.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | 9 000.00 | 37 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 699.00 | 141 130.00 | | 50 699.00 |
DH Report à nouveau | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 687.00 | -90 431.00 | | 60 687.00 |
DL TOTAL (I) | 194 982.00 | 134 295.00 | | 194 982.00 |
DP Provisions pour risques | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 124.00 | 33 477.00 | | 48 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 343.00 | 33 477.00 | | 78 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 821.00 | 185 375.00 | | 152 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 213.00 | 258 755.00 | | 161 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 922.00 | 272 247.00 | | 296 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 803.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 6 098.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 905.00 | 11 982.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 929.00 | 735 261.00 | | 618 929.00 |
ED (V) | | 461.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 253.00 | 903 493.00 | | 892 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 713.00 | | 2 625 713.00 | 2 625 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 713.00 | | 2 625 713.00 | 2 625 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 476.00 | 340.00 | | 16 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 474.00 | 340.00 | | 54 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 474.00 | -340.00 | | -45 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 906.00 | 2 172 613.00 | | 2 646 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 219.00 | 2 263 044.00 | | 2 586 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 687.00 | -90 431.00 | | 60 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 286.00 | | 12 929.00 | 376 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 76 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 289.00 | 364 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 314.00 | 277 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 461.00 | | 12 834.00 | 283 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 601.00 | | 95.00 | 79 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 360.00 | 41 385.00 | 13 021.00 | 139 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 3 670.00 | 2 705.00 | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | 37 715.00 | 10 316.00 | 130 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 477.00 | 44 866.00 | | 33 477.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 9 000.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 377.00 | 53 866.00 | 900.00 | 34 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 647.00 | 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UX Autres créances clients | 340 712.00 | | | 340 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 069.00 | 78 871.00 | 70 197.00 | 149 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 957.00 | 523 956.00 | | 523 957.00 |
VW T.V.A. | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 929.00 | 548 732.00 | 70 197.00 | 618 929.00 |