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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
AN Terrains | 1 088 802.00 | 215 899.00 | 872 903.00 | 1 088 802.00 |
AP Constructions | 2 533 754.00 | 1 615 597.00 | 918 157.00 | 2 533 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 142.00 | 204 061.00 | 40 082.00 | 244 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 210.00 | 108 916.00 | 7 294.00 | 116 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 001 410.00 | 2 162 974.00 | 1 838 435.00 | 4 001 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 661.00 | 10 571.00 | 73 090.00 | 83 661.00 |
BZ Autres créances | 209 547.00 | | 209 547.00 | 209 547.00 |
CF Disponibilités | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 223.00 | 10 571.00 | 306 652.00 | 317 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 633.00 | 2 173 546.00 | 2 145 087.00 | 4 318 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 922 710.00 | 222 710.00 | | 3 922 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -2 534 706.00 | -2 149 968.00 | | -2 534 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 842.00 | -384 738.00 | | -1 047 842.00 |
DL TOTAL (I) | 340 181.00 | -2 311 996.00 | | 340 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 121 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 903.00 | 4 028 000.00 | | 1 680 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | 2 472.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 601.00 | 287 608.00 | | 64 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 339.00 | 101 569.00 | | 45 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 206.00 | | |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 28 536.00 | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | 4 191.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 906.00 | 5 581 123.00 | | 1 804 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 087.00 | 3 269 128.00 | | 2 145 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 272.00 | 4 671 690.00 | | 1 803 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 089.00 | | 1 127 089.00 | 1 127 089.00 |
FG Production vendue services | -33 258.00 | | -33 258.00 | -33 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 832.00 | | 1 093 832.00 | 1 093 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 191 648.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 968.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 180.00 | 164 920.00 | | -6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 180.00 | 164 920.00 | | -6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | -164 920.00 | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 813.00 | 1 497 890.00 | | 1 130 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 656.00 | 1 882 628.00 | | 2 178 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 842.00 | -384 738.00 | | -1 047 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 548.00 | | 3 126.00 | 4 017 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 18 065.00 | 4 001 410.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 18 065.00 | 3 982 908.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 046.00 | | 3 126.00 | 3 999 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 491.00 | 147 548.00 | 18 065.00 | 2 033 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 989.00 | 147 548.00 | 18 065.00 | 2 014 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 824.00 | 10 571.00 | 24 824.00 | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 824.00 | 10 571.00 | 24 824.00 | 24 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 571.00 | 24 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VC Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 903.00 | 1 680 903.00 | | 1 680 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VP Divers | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 272.00 | 1 803 272.00 | | 1 803 272.00 |