| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 900.00 | 101 160.00 | 18 740.00 | 119 900.00 |
AH Fonds commercial | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 800.00 | | 2 165 800.00 | 2 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 15 833.00 | 2 121.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 686.00 | 556 965.00 | 29 721.00 | 586 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 861.00 | 673 958.00 | 2 455 903.00 | 3 129 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 427.00 | 23 406.00 | 615 020.00 | 638 427.00 |
BZ Autres créances | 291 795.00 | | 291 795.00 | 291 795.00 |
CF Disponibilités | 538 275.00 | | 538 275.00 | 538 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 835.00 | 23 406.00 | 1 484 429.00 | 1 507 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 696.00 | 697 364.00 | 3 940 331.00 | 4 637 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 400.00 | 1 923 400.00 | | 1 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 793.00 | -956 975.00 | | -1 655 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 327.00 | -698 818.00 | | -721 327.00 |
DL TOTAL (I) | -433 447.00 | 287 880.00 | | -433 447.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 51 881.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 741.00 | 65 567.00 | | 33 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 741.00 | 117 448.00 | | 103 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 248.00 | 31 806.00 | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 315.00 | 137 194.00 | | 357 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 444.00 | 589 557.00 | | 596 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EA Autres dettes | 3 380 123.00 | 4 684 523.00 | | 3 380 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -84 722.00 | 227 839.00 | | -84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 038.00 | 5 670 918.00 | | 4 270 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 331.00 | 6 076 246.00 | | 3 940 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 247 194.00 | 2 247 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 247 194.00 | 2 247 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 581 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 010.00 | |
GE Autres charges | | | 51 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 2 022.00 | | 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 314.00 | 2 022.00 | | 43 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 248.00 | 1 424.00 | | 83 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 43 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 597.00 | 44 424.00 | | 155 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 283.00 | -42 402.00 | | -112 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 220.00 | 1 748 370.00 | | 3 142 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 548.00 | 2 447 187.00 | | 3 863 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 327.00 | -698 818.00 | | -721 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 880.00 | | 31 439.00 | 3 065 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 3 080 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 425.00 | 604 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 556.00 | | 8 699.00 | 2 467 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 324.00 | | 22 740.00 | 598 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 952.00 | 48 082.00 | 14 076.00 | 639 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 566.00 | 9 563.00 | | 91 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 386.00 | 38 488.00 | 14 076.00 | 548 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 567.00 | | 31 826.00 | 65 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 567.00 | | 31 826.00 | 65 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 315.00 | 357 315.00 | | 357 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 980.00 | 419 980.00 | | 419 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | -84 722.00 | -84 722.00 | | -84 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 427.00 | 638 427.00 | | 638 427.00 |
VC Groupe et associés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 960 143.00 | 2 960 143.00 | | 2 960 143.00 |
VP Divers | 252 824.00 | 252 824.00 | | 252 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 751.00 | 967 784.00 | 48 967.00 | 1 016 751.00 |
VW T.V.A. | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 789.00 | 4 252 789.00 | | 4 252 789.00 |