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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 3 421.00 | 1 317.00 | 4 738.00 |
AP Constructions | 3 102.00 | 1 801.00 | 1 301.00 | 3 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 227.00 | 11 247.00 | 980.00 | 12 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 559.00 | 41 831.00 | 81 728.00 | 123 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 454.00 | 58 300.00 | 90 154.00 | 148 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 595 892.00 | | 595 892.00 | 595 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 262.00 | | 777 262.00 | 777 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 716.00 | 58 300.00 | 867 416.00 | 925 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 999.00 | 181 186.00 | | 286 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 036.00 | 105 812.00 | | 84 036.00 |
DL TOTAL (I) | 375 935.00 | 291 899.00 | | 375 935.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 158.00 | 81 903.00 | | 127 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 8 641.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 939.00 | 124 783.00 | | 145 939.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 449.00 | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 179.00 | 186 730.00 | | 168 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 482.00 | 402 506.00 | | 485 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 416.00 | 694 405.00 | | 867 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 482.00 | 402 506.00 | | 485 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 139.00 | | 66 515.00 | 125 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 148 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 138 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 573.00 | | 66 515.00 | 115 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 336.00 | 29 264.00 | 30 300.00 | 59 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 2 370.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 285.00 | 26 894.00 | 30 300.00 | 58 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 179.00 | 168 179.00 | | 168 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
VW T.V.A. | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 482.00 | 485 482.00 | | 485 482.00 |