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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 198.00 | 436 777.00 | 293 421.00 | 730 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 12 831.00 | 19 347.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 188.00 | 25 705.00 | 23 483.00 | 49 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 831.00 | 475 313.00 | 340 517.00 | 815 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 261.00 | 171 914.00 | 3 804 346.00 | 3 976 261.00 |
BZ Autres créances | 2 875 761.00 | | 2 875 761.00 | 2 875 761.00 |
CF Disponibilités | 838 882.00 | | 838 882.00 | 838 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 971.00 | 171 914.00 | 7 539 056.00 | 7 710 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 046.00 | 647 229.00 | 7 887 817.00 | 8 535 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 736.00 | 960 736.00 | | 960 736.00 |
DH Report à nouveau | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 201.00 | 206 457.00 | | 93 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 395.00 | 1 277 194.00 | | 1 370 395.00 |
DP Provisions pour risques | 8 242.00 | 36 661.00 | | 8 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 242.00 | 58 123.00 | | 8 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 084.00 | 1 318 967.00 | | 1 500 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 237.00 | 903 695.00 | | 1 736 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 181.00 | 2 317 203.00 | | 2 979 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 385.00 | 409 168.00 | | 264 385.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 4 356.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 607.00 | 4 953 392.00 | | 6 493 607.00 |
ED (V) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 817.00 | 6 288 709.00 | | 7 887 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 607.00 | 4 953 392.00 | | 6 493 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 084.00 | | | 1 500 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 974.00 | | 369 467.00 | 1 243 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 608.00 | 815 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771 976.00 | 730 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 632.00 | 81 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 044.00 | | 358 131.00 | 1 144 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 676.00 | | 11 323.00 | 95 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 13.00 | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 045.00 | 320 878.00 | 797 607.00 | 952 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 119.00 | 304 635.00 | 771 976.00 | 904 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 16 243.00 | 25 631.00 | 47 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 123.00 | 8 243.00 | 58 123.00 | 58 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 123.00 | 8 243.00 | 58 123.00 | 58 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 181.00 | 2 979 181.00 | | 2 979 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 347.00 | 3 804 347.00 | | 3 804 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
VB T. V. A. | 503 027.00 | 503 027.00 | | 503 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 397.00 | 2 236 397.00 | | 2 236 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 084.00 | 1 500 084.00 | | 1 500 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 737.00 | 1 647 737.00 | | 1 647 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 084.00 | | | 1 500 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 968.00 | | | 1 318 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 139.00 | 6 873 139.00 | | 6 873 139.00 |
VW T.V.A. | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 607.00 | 6 493 607.00 | | 6 493 607.00 |