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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 003.00 | 126 448.00 | 31 554.00 | 158 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 519.00 | 38 510.00 | 40 009.00 | 78 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 492.00 | 164 958.00 | 124 534.00 | 289 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 448.00 | | 504 448.00 | 504 448.00 |
BZ Autres créances | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CF Disponibilités | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 142.00 | | 1 073 142.00 | 1 073 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 635.00 | 164 958.00 | 1 197 677.00 | 1 362 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 426.00 | 380 275.00 | | 446 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 759.00 | 66 151.00 | | 109 759.00 |
DL TOTAL (I) | 561 684.00 | 451 926.00 | | 561 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 617.00 | 264 665.00 | | 206 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 3 994.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 654.00 | 89 429.00 | | 150 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 784.00 | 278 545.00 | | 273 784.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 992.00 | 636 634.00 | | 635 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 677.00 | 1 088 559.00 | | 1 197 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 119.00 | 636 634.00 | | 489 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 265.00 | | 252 197.00 | 212 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 970.00 | 52 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 970.00 | 289 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 809.00 | | 69 713.00 | 166 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 457.00 | | 182 484.00 | 45 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 019.00 | 18 939.00 | | 146 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 019.00 | 18 939.00 | | 146 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
UX Autres créances clients | 504 448.00 | 504 448.00 | | 504 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 617.00 | 59 744.00 | 146 873.00 | 206 617.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 601.00 | 682 601.00 | | 682 601.00 |
VW T.V.A. | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 992.00 | 489 119.00 | 146 873.00 | 635 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 11 030.00 | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 588.00 | 45 955.00 | | 86 588.00 |
ST Autres comptes | 628 454.00 | 495 133.00 | | 628 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 281.00 | 104 152.00 | | 151 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 306.00 | 93 329.00 | | 140 306.00 |
YT Sous‐traitance | 85 246.00 | 159 304.00 | | 85 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 145.00 | 100 731.00 | | 203 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | 4 663.00 | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 192.00 | 15 693.00 | | 12 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 991.00 | 358 501.00 | | 474 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 566.00 | 194 451.00 | | 243 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 713.00 | 905 275.00 | | 1 154 713.00 |