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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 567.00 | 42 118.00 | 80 450.00 | 122 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 567.00 | 42 118.00 | 80 450.00 | 122 567.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 402.00 | 42 118.00 | 121 285.00 | 163 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 397.00 | 67 670.00 | 170 067.00 | 102 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 397.00 | 67 670.00 | 170 067.00 | 102 397.00 |
FM Production stockée | | | 11 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 247.00 | | | 219 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 889.00 | | 72 187.00 | 90 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 508.00 | 122 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 508.00 | 122 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 889.00 | | 72 187.00 | 90 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 255.00 | 20 556.00 | 8 693.00 | 30 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 255.00 | 20 556.00 | 8 693.00 | 30 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 634.00 | 22 162.00 | 27 472.00 | 49 634.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 990.00 | 37 518.00 | 27 472.00 | 64 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456.00 | | | 456.00 |
YT Sous‐traitance | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 959.00 | | | 103 959.00 |